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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 525.00 | 64 199.00 | 15 326.00 | 79 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 119 781.00 | 63 141.00 | 182 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 680.00 | 183 980.00 | 329 701.00 | 513 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 581.00 | 183 980.00 | 453 601.00 | 637 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 478.00 | 153 629.00 | | 166 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | 12 849.00 | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 205 107.00 | 177 478.00 | | 205 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 920.00 | 128 400.00 | | 167 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 53 630.00 | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 47 359.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 494.00 | 233 975.00 | | 248 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 601.00 | 411 454.00 | | 453 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 494.00 | 233 975.00 | | 248 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 240.00 | | | 492 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 477.00 | 24 812.00 | 15 309.00 | 174 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 477.00 | 24 812.00 | 14 309.00 | 173 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VP Divers | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 869.00 | 50 635.00 | 15 234.00 | 65 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 494.00 | 248 494.00 | | 248 494.00 |