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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 308.00 | 66 350.00 | 14 958.00 | 81 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 161.00 | 129 232.00 | 51 930.00 | 181 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 703.00 | 195 582.00 | 318 121.00 | 513 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BT Marchandises | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 681.00 | 195 582.00 | 431 099.00 | 626 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 107.00 | 166 478.00 | | 194 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | 27 629.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 223 955.00 | 205 107.00 | | 223 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 920.00 | 167 920.00 | | 155 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 21 944.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 713.00 | 58 251.00 | | 34 713.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 144.00 | 248 494.00 | | 207 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 099.00 | 453 601.00 | | 431 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 144.00 | 248 494.00 | | 207 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 680.00 | | 10 710.00 | 513 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 513 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 262 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 446.00 | | 10 710.00 | 262 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 980.00 | 22 290.00 | 10 687.00 | 183 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 980.00 | 22 290.00 | 10 687.00 | 183 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VP Divers | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 976.00 | 37 742.00 | 15 234.00 | 52 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |