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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 7 648.00 | 630.00 | 8 279.00 |
AH Fonds commercial | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 312.00 | 5 481.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 1 246.00 | 6 913.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 101.00 | 195.00 | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 694.00 | 881 596.00 | 201 098.00 | 1 082 694.00 |
BF Prêts | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 684.00 | 905 488.00 | 663 196.00 | 1 568 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 910.00 | 12 131.00 | 167 780.00 | 179 910.00 |
BZ Autres créances | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CF Disponibilités | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 951.00 | 12 131.00 | 435 821.00 | 447 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 635.00 | 917 618.00 | 1 099 017.00 | 2 016 635.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 312 745.00 | 267 485.00 | | 312 745.00 |
DH Report à nouveau | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 715.00 | 88 646.00 | | 84 715.00 |
DL TOTAL (I) | 767 528.00 | 726 198.00 | | 767 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 647.00 | 98 401.00 | | 101 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 038.00 | 20 084.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 93 783.00 | | 74 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 641.00 | 131 098.00 | | 132 641.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 6 689.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 489.00 | 350 054.00 | | 331 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 017.00 | 1 076 252.00 | | 1 099 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 1 332 679.00 | | 1 332 679.00 | 1 332 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 356.00 | | 1 337 356.00 | 1 337 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 208.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 3 096.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 65 994.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 49 452.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 23 527.00 | | 18 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 575.00 | 1 334 065.00 | | 1 352 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 860.00 | 1 245 418.00 | | 1 267 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 715.00 | 88 646.00 | | 84 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 826.00 | | | 1 456 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 953.00 | | | 986 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 642.00 | 113 465.00 | 33 619.00 | 825 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 191.00 | 112 683.00 | 33 619.00 | 804 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 691.00 | 269 964.00 | 71 727.00 | 341 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 451.00 | 270 036.00 | 32 773.00 | 322 451.00 |