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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
AH Fonds commercial | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 3 788.00 | 2 005.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 15 158.00 | 9 220.00 | 5 938.00 | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 248.00 | 763 381.00 | 119 866.00 | 883 248.00 |
BF Prêts | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 249.00 | 789 646.00 | 543 603.00 | 1 333 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 430 221.00 | | 430 221.00 | 430 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 228.00 | | 531 228.00 | 531 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 477.00 | 789 646.00 | 1 074 831.00 | 1 864 477.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 413 632.00 | 380 765.00 | | 413 632.00 |
DH Report à nouveau | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 666.00 | 70 055.00 | | -34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 749 033.00 | 820 888.00 | | 749 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 272.00 | 76 245.00 | | 194 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 821.00 | 21 542.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 69 300.00 | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 878.00 | 124 353.00 | | 97 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 798.00 | 291 441.00 | | 325 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 831.00 | 1 112 328.00 | | 1 074 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 584.00 | | 939 584.00 | 939 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 584.00 | | 939 584.00 | 939 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 265.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 206.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 25.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 11 201.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -10 995.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | 13 861.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 131.00 | 1 258 291.00 | | 950 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 797.00 | 1 188 235.00 | | 984 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 666.00 | 70 055.00 | | -34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 090.00 | | 54 730.00 | 1 322 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 159.00 | 42 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 572.00 | 1 333 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 413.00 | 904 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 351.00 | | | 386 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 177.00 | | 54 730.00 | 882 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 796.00 | 74 265.00 | 32 415.00 | 747 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 834.00 | 74 265.00 | 32 415.00 | 734 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 272.00 | 176 601.00 | 17 671.00 | 194 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 912.00 | 98 008.00 | 34 904.00 | 132 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 976.00 | 301 305.00 | 17 671.00 | 318 976.00 |