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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 8 915.00 | 1 863.00 | 10 779.00 |
AH Fonds commercial | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 5 526.00 | 267.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 15 158.00 | 13 083.00 | 2 075.00 | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 040.00 | 830 237.00 | 64 803.00 | 895 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 188.00 | 862 740.00 | 473 448.00 | 1 336 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
BZ Autres créances | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CF Disponibilités | 502 777.00 | | 502 777.00 | 502 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 036.00 | | 688 036.00 | 688 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 225.00 | 862 740.00 | 1 161 485.00 | 2 024 225.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 387 546.00 | 413 632.00 | | 387 546.00 |
DH Report à nouveau | | 8 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 037.00 | -34 666.00 | | -137 037.00 |
DL TOTAL (I) | 611 996.00 | 749 033.00 | | 611 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 115.00 | 194 272.00 | | 317 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 054.00 | 6 821.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 26 826.00 | | 46 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 97 878.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 24 490.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 489.00 | 350 288.00 | | 549 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 485.00 | 1 099 321.00 | | 1 161 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 762.00 | | 674 762.00 | 674 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 762.00 | | 674 762.00 | 674 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 862.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 568.00 | 934.00 | | 8 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 934.00 | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 556.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 556.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 236.00 | 378.00 | | 11 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 947.00 | -4 729.00 | | -7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 451.00 | 950 131.00 | | 846 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 488.00 | 984 797.00 | | 983 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 037.00 | -34 666.00 | | -137 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 646.00 | 90 863.00 | 17 769.00 | 789 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 637.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 685.00 | 90 226.00 | 17 769.00 | 776 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 45 873.00 | | 46 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 948.00 | 137 108.00 | | 140 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 115.00 | 187 674.00 | 129 441.00 | 317 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 259.00 | 185 259.00 | | 185 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 809.00 | 185 259.00 | 23 550.00 | 208 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 435.00 | 370 905.00 | 129 441.00 | 504 435.00 |