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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
AH Fonds commercial | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 2 629.00 | 3 163.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 15 158.00 | 6 249.00 | 8 909.00 | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 930.00 | 725 660.00 | 135 270.00 | 860 930.00 |
BF Prêts | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 090.00 | 747 796.00 | 574 294.00 | 1 322 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 858.00 | | 173 858.00 | 173 858.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 292 949.00 | | 292 949.00 | 292 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 034.00 | | 538 034.00 | 538 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 124.00 | 747 796.00 | 1 112 328.00 | 1 860 124.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 380 765.00 | 366 471.00 | | 380 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 055.00 | 45 285.00 | | 70 055.00 |
DL TOTAL (I) | 820 888.00 | 781 822.00 | | 820 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 245.00 | 103 209.00 | | 76 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 542.00 | 7 722.00 | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | 64 690.00 | | 69 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 353.00 | 103 621.00 | | 124 353.00 |
EA Autres dettes | | 9 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 441.00 | 289 184.00 | | 291 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 328.00 | 1 071 006.00 | | 1 112 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 167.00 | | 1 244 167.00 | 1 244 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 167.00 | | 1 244 167.00 | 1 244 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 552.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 552.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 380.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 133.00 | 282.00 | | 11 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 1 661.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | -1 109.00 | | -10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 1 045.00 | | 13 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 291.00 | 1 150 475.00 | | 1 258 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 235.00 | 1 105 190.00 | | 1 188 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 055.00 | 45 285.00 | | 70 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245.00 | 26 817.00 | 49 428.00 | 76 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 293.00 | 255 389.00 | 34 904.00 | 290 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 898.00 | 220 471.00 | 49 428.00 | 269 898.00 |