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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 7 880.00 | 81 002.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 964.00 | 83 352.00 | 27 611.00 | 110 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 45 661.00 | 12 383.00 | 58 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 142.00 | 154 980.00 | 128 162.00 | 283 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 897.00 | 2 173.00 | 248 723.00 | 250 897.00 |
BZ Autres créances | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 639.00 | 2 173.00 | 522 466.00 | 524 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 782.00 | 157 154.00 | 650 628.00 | 807 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 804.00 | | | 278 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 324 745.00 | | | 324 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 882.00 | | | 325 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 628.00 | | | 650 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
FG Production vendue services | 1 049 002.00 | | 1 049 002.00 | 1 049 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 578.00 | | 1 064 578.00 | 1 064 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 023.00 | | | 1 100 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 582.00 | | | 1 059 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 398.00 | | | 10 398.00 |