| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 537.00 | 231.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AP Constructions | 94 482.00 | 24 838.00 | 69 644.00 | 94 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 290.00 | 101 764.00 | 26 525.00 | 128 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 48 202.00 | 3 807.00 | 52 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 003.00 | 193 228.00 | 107 774.00 | 301 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 489.00 | 2 173.00 | 225 315.00 | 227 489.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 235 423.00 | | 235 423.00 | 235 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 506.00 | 2 173.00 | 512 332.00 | 514 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 509.00 | 195 402.00 | 620 106.00 | 815 509.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 319.00 | | | 354 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 379 097.00 | | | 379 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 106.00 | | | 620 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UX Autres créances clients | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 562.00 | 18 836.00 | 25 726.00 | 44 562.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 927.00 | 267 927.00 | | 267 927.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 010.00 | 215 284.00 | 25 726.00 | 241 010.00 |