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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AP Constructions | 106 619.00 | 52 555.00 | 54 063.00 | 106 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 749.00 | 131 992.00 | 21 756.00 | 153 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 398.00 | 60 695.00 | 9 702.00 | 70 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 023.00 | 263 898.00 | 129 124.00 | 393 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CF Disponibilités | 429 792.00 | | 429 792.00 | 429 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 662.00 | | 735 662.00 | 735 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 685.00 | 263 898.00 | 864 786.00 | 1 128 685.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 484 956.00 | | | 484 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 786.00 | | | 864 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 488.00 | | | 243 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UX Autres créances clients | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 216.00 | 61 873.00 | 136 342.00 | 198 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 831.00 | 243 488.00 | 136 342.00 | 379 831.00 |