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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 727.00 | 41.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AP Constructions | 98 483.00 | 33 698.00 | 64 785.00 | 98 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 290.00 | 112 023.00 | 16 266.00 | 128 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 52 046.00 | 15 546.00 | 67 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 648.00 | 216 382.00 | 174 265.00 | 390 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
BZ Autres créances | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 363 291.00 | | 363 291.00 | 363 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 267.00 | | 590 267.00 | 590 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 915.00 | 216 382.00 | 764 533.00 | 980 915.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 597.00 | | | 373 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DL TOTAL (I) | 400 595.00 | | | 400 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 938.00 | | | 363 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 533.00 | | | 764 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 003.00 | | 89 645.00 | 301 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 669.00 | | 19 585.00 | 292 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 70 060.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 229.00 | 23 154.00 | | 193 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 190.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 691.00 | 22 964.00 | | 192 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
UX Autres créances clients | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 332.00 | 118 872.00 | 118 872.00 | 151 332.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VW T.V.A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 938.00 | 331 478.00 | 32 460.00 | 363 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |