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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AP Constructions | 193 293.00 | 81 588.00 | 111 705.00 | 193 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 478.00 | 126 705.00 | 15 774.00 | 142 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 603.00 | 220 503.00 | 292 100.00 | 512 603.00 |
BT Marchandises | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BZ Autres créances | 184 953.00 | | 184 953.00 | 184 953.00 |
CF Disponibilités | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 886.00 | | 789 886.00 | 789 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 489.00 | 220 503.00 | 1 081 987.00 | 1 302 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 334.00 | 182 575.00 | | 169 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 174.00 | 87 959.00 | | 94 174.00 |
DL TOTAL (I) | 373 508.00 | 279 334.00 | | 373 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 711.00 | 104 355.00 | | 80 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 878.00 | 118 016.00 | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 257.00 | 513 630.00 | | 341 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 946.00 | 92 143.00 | | 62 946.00 |
EA Autres dettes | 172 688.00 | 48 721.00 | | 172 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 478.00 | 877 248.00 | | 708 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 987.00 | 1 156 583.00 | | 1 081 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 915.00 | 6 587.00 | | 213 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 366.00 | 6 587.00 | | 207 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 257.00 | 341 257.00 | | 341 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 478.00 | 645 501.00 | 62 978.00 | 708 478.00 |