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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 193 293.00 | 96 844.00 | 96 450.00 | 193 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 687.00 | 130 929.00 | 12 758.00 | 143 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 811.00 | 239 982.00 | 273 829.00 | 513 811.00 |
BT Marchandises | 309 713.00 | | 309 713.00 | 309 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
BZ Autres créances | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
CF Disponibilités | 245 284.00 | | 245 284.00 | 245 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 327.00 | | 965 327.00 | 965 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 138.00 | 239 982.00 | 1 239 156.00 | 1 479 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 508.00 | 169 334.00 | | 263 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 470.00 | 94 174.00 | | 66 470.00 |
DL TOTAL (I) | 439 978.00 | 373 508.00 | | 439 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 088.00 | 80 711.00 | | 63 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 50 878.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 952.00 | 341 257.00 | | 348 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 312.00 | 62 945.00 | | 53 312.00 |
EA Autres dettes | 325 361.00 | 172 688.00 | | 325 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 178.00 | 708 478.00 | | 799 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 156.00 | 1 081 987.00 | | 1 239 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 233.00 | 878 283.00 | | 754 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 503.00 | 19 419.00 | | 220 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 953.00 | 19 419.00 | | 213 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 952.00 | 348 952.00 | | 348 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 827.00 | 333 827.00 | | 333 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 088.00 | 18 143.00 | 44 944.00 | 63 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 951.00 | 414 951.00 | | 414 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 178.00 | 754 233.00 | 44 944.00 | 799 178.00 |