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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 193 293.00 | 112 099.00 | 81 194.00 | 193 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 139.00 | 57 451.00 | 10 688.00 | 68 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 464.00 | 175 210.00 | 260 253.00 | 435 464.00 |
BT Marchandises | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BZ Autres créances | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CF Disponibilités | 300 723.00 | | 300 723.00 | 300 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 834.00 | 175 210.00 | 995 623.00 | 1 170 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 978.00 | 263 508.00 | | 299 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 874.00 | 66 470.00 | | 93 874.00 |
DL TOTAL (I) | 503 852.00 | 439 978.00 | | 503 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 969.00 | 63 088.00 | | 45 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 234.00 | 8 466.00 | | 30 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 025.00 | 348 952.00 | | 359 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 543.00 | 53 312.00 | | 56 543.00 |
EA Autres dettes | | 325 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 771.00 | 799 178.00 | | 491 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 623.00 | 1 239 156.00 | | 995 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 188.00 | 754 233.00 | | 465 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 94.00 | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982.00 | 19 923.00 | 84 695.00 | 239 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 982.00 | 19 923.00 | 84 695.00 | 239 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 025.00 | 359 025.00 | | 359 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 969.00 | 19 386.00 | 26 583.00 | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 771.00 | 465 188.00 | 26 583.00 | 491 771.00 |