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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 4.00 | 7 850.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 786.00 | 17 738.00 | 121 048.00 | 138 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 061.00 | 17 742.00 | 293 319.00 | 311 061.00 |
BT Marchandises | 425 203.00 | | 425 203.00 | 425 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 700 822.00 | | 700 822.00 | 700 822.00 |
CF Disponibilités | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 337.00 | | 1 547 337.00 | 1 547 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 398.00 | 17 742.00 | 1 840 655.00 | 1 858 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 988.00 | 363 852.00 | | 373 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 215.00 | 82 136.00 | | 161 215.00 |
DL TOTAL (I) | 645 203.00 | 555 988.00 | | 645 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 055.00 | 378 387.00 | | 363 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 29 066.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 391.00 | 417 575.00 | | 705 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 723.00 | 61 356.00 | | 96 723.00 |
EA Autres dettes | 27 177.00 | 5 570.00 | | 27 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 452.00 | 891 954.00 | | 1 195 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 655.00 | 1 447 942.00 | | 1 840 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 452.00 | 882 494.00 | | 1 195 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166.00 | 261.00 | | 5 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 104.00 | | 3 194 104.00 | 3 194 104.00 |
FG Production vendue services | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 694.00 | | 3 216 694.00 | 3 216 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GE Autres charges | | | 17 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 305.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 466.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 598.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 403.00 | 4 598.00 | | 55 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 403.00 | -3 137.00 | | -55 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | 28 778.00 | | 58 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 696.00 | 2 267 501.00 | | 3 222 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 481.00 | 2 185 365.00 | | 3 061 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 215.00 | 82 136.00 | | 161 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 755.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 965.00 | 5 813.00 | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 574.00 | 20 053.00 | 197 885.00 | 195 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 574.00 | 20 053.00 | 197 885.00 | 195 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 391.00 | 705 391.00 | | 705 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 055.00 | 363 055.00 | | 363 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 909.00 | 717 909.00 | | 717 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 452.00 | 1 195 452.00 | | 1 195 452.00 |