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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 115 000.00 | 239 049.00 | 354 049.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 135.00 | 115 000.00 | 239 135.00 | 354 135.00 |
CU Autres participations | 354 049.00 | 115 000.00 | 239 049.00 | 354 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -126 947.00 | -34 030.00 | | -126 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 853.00 | -92 916.00 | | -121 853.00 |
DK Provisions réglementées | 13 395.00 | 12 570.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | -230 159.00 | -109 131.00 | | -230 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 997.00 | 107 205.00 | | 81 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 581.00 | 343 486.00 | | 385 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 730.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 295.00 | 481 421.00 | | 469 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 135.00 | 372 290.00 | | 239 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 184.00 | 375 375.00 | | 388 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 825.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -825.00 | | -833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 853.00 | 92 916.00 | | 121 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 853.00 | -92 916.00 | | -121 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 571.00 | 825.00 | | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 571.00 | 115 825.00 | | 12 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
VI Groupe et associés | 385 581.00 | 385 581.00 | | 385 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 295.00 | 388 185.00 | 81 111.00 | 469 295.00 |