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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 265 927.00 | 88 122.00 | 354 049.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 140.00 | 265 927.00 | 88 213.00 | 354 140.00 |
CU Autres participations | 354 049.00 | 265 927.00 | 88 122.00 | 354 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -331 016.00 | -323 060.00 | | -331 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | -7 955.00 | | 30 867.00 |
DK Provisions réglementées | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | -280 854.00 | -311 721.00 | | -280 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 167.00 | 397 167.00 | | 367 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 807.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 067.00 | 399 974.00 | | 369 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 213.00 | 88 253.00 | | 88 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 067.00 | 399 974.00 | | 369 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132.00 | 7 955.00 | | 1 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 867.00 | -7 955.00 | | 30 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 367 167.00 | 367 167.00 | | 367 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 067.00 | 369 067.00 | | 369 067.00 |