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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 230 000.00 | 124 049.00 | 354 049.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 063.00 | 230 000.00 | 124 063.00 | 354 063.00 |
CU Autres participations | 354 049.00 | 230 000.00 | 124 049.00 | 354 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -248 800.00 | -126 947.00 | | -248 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 332.00 | -121 853.00 | | -77 332.00 |
DK Provisions réglementées | 14 049.00 | 13 395.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | -306 839.00 | -230 159.00 | | -306 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 436.00 | 81 997.00 | | 84 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 698.00 | 385 581.00 | | 344 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 586.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 902.00 | 469 295.00 | | 430 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 063.00 | 239 135.00 | | 124 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 698.00 | | | 344 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 825.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 833.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 024.00 | -833.00 | | 42 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 395.00 | 121 853.00 | | 120 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 332.00 | -121 853.00 | | -77 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 396.00 | 653.00 | | 13 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 396.00 | 115 653.00 | | 128 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
VI Groupe et associés | 344 699.00 | 344 699.00 | | 344 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 902.00 | 349 792.00 | 81 111.00 | 430 902.00 |