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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 259 200.00 | 94 849.00 | 354 049.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 174.00 | 259 200.00 | 94 974.00 | 354 174.00 |
CU Autres participations | 354 049.00 | 259 200.00 | 94 849.00 | 354 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -360 964.00 | -326 133.00 | | -360 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | -34 830.00 | | 37 903.00 |
DK Provisions réglementées | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | -303 766.00 | -341 670.00 | | -303 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 703.00 | 28 437.00 | | 29 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 167.00 | 365 758.00 | | 367 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 2 009.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 741.00 | 396 206.00 | | 398 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 974.00 | 54 536.00 | | 94 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 610.00 | 396 206.00 | | 370 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 40 019.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896.00 | 74 850.00 | | 2 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 903.00 | -34 830.00 | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 40 800.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 40 800.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 049.00 | | 40 800.00 | 314 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
VI Groupe et associés | 367 167.00 | 367 167.00 | | 367 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 741.00 | 370 611.00 | 28 130.00 | 398 741.00 |