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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 9 805.00 | 5 229.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 735.00 | 25 474.00 | 6 261.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 769.00 | 35 279.00 | 11 490.00 | 46 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 140.00 | | 239 140.00 | 239 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 909.00 | 35 279.00 | 250 630.00 | 285 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
DL TOTAL (I) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 025.00 | | 565 025.00 | 565 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 025.00 | | 565 025.00 | 565 025.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 217.00 | | | 634 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 596.00 | | | 584 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 488.00 | | 23 282.00 | 42 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 002.00 | 46 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 002.00 | 46 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 488.00 | | 23 282.00 | 42 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 789.00 | 7 753.00 | 264.00 | 27 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 7 753.00 | 264.00 | 27 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
UX Autres créances clients | 152 486.00 | | | 152 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 893.00 | | | 275 893.00 |