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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 16 347.00 | 7 405.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 39 061.00 | 9 384.00 | 48 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 196.00 | 55 408.00 | 16 789.00 | 72 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 296.00 | | 299 296.00 | 299 296.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 992.00 | | 366 992.00 | 366 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 188.00 | 55 408.00 | 383 780.00 | 439 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 291.00 | | | 261 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 780.00 | | | 383 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 734.00 | | | 232 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 146.00 | | 763 146.00 | 763 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 146.00 | | 763 146.00 | 763 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 976.00 | | | 890 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 937.00 | | | 888 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 035.00 | | 105 969.00 | 58 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 808.00 | 72 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 808.00 | 72 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 035.00 | | 105 969.00 | 58 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 473.00 | 4 934.00 | | 50 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 473.00 | 4 934.00 | | 50 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
UX Autres créances clients | 299 296.00 | 299 296.00 | | 299 296.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 239.00 | 79 682.00 | 28 557.00 | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 417.00 | 354 417.00 | | 354 417.00 |
VW T.V.A. | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 291.00 | 232 734.00 | 28 557.00 | 261 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 388 144.00 | | | 388 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 116 547.00 | | | 1 116 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |