| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609.00 | 15 418.00 | 1 191.00 | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 35 056.00 | 6 370.00 | 41 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 035.00 | 50 473.00 | 7 561.00 | 58 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 594.00 | | 159 594.00 | 159 594.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 699.00 | | 270 699.00 | 270 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 734.00 | 50 473.00 | 278 261.00 | 328 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 352.00 | 76 814.00 | | 85 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 697.00 | 8 539.00 | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 120 450.00 | 100 753.00 | | 120 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 601.00 | 49 472.00 | | 42 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 62 029.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 311.00 | 93 069.00 | | 89 311.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 7 479.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 811.00 | 212 050.00 | | 157 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 261.00 | 312 802.00 | | 278 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 202.00 | 212 050.00 | | 122 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 253.00 | | 711 253.00 | 711 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 253.00 | | 711 253.00 | 711 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | 5 853.00 | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 30 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 30 000.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 5 855.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 5 855.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 171.00 | 24 145.00 | | 76 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 155.00 | 591 608.00 | | 813 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 458.00 | 583 070.00 | | 793 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 697.00 | 8 539.00 | | 19 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 907.00 | 157 846.00 | | 222 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 068.00 | | 19 212.00 | 54 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 58 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 58 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | | 19 212.00 | 54 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 442.00 | 5 628.00 | 597.00 | 45 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 442.00 | 5 628.00 | 597.00 | 45 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UX Autres créances clients | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 567.00 | 6 958.00 | 28 790.00 | 42 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
VW T.V.A. | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 811.00 | 122 202.00 | 28 790.00 | 157 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 945 665.00 | | | 945 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 947.00 | | | 426 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |