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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609.00 | 14 036.00 | 2 573.00 | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 459.00 | 31 406.00 | 6 053.00 | 37 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 068.00 | 45 442.00 | 8 626.00 | 54 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 176.00 | | 304 176.00 | 304 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 244.00 | 45 442.00 | 312 802.00 | 358 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 814.00 | 51 965.00 | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 24 849.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 100 753.00 | 92 214.00 | | 100 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 41 619.00 | | 62 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 069.00 | 111 644.00 | | 93 069.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 10 653.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 050.00 | 163 915.00 | | 212 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 802.00 | 256 129.00 | | 312 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 050.00 | 163 915.00 | | 212 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 416.00 | | 547 416.00 | 547 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 416.00 | | 547 416.00 | 547 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | 905.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 2 470.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 5 380.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 145.00 | 24 620.00 | | 24 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 608.00 | 563 753.00 | | 591 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 070.00 | 538 904.00 | | 583 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | 24 849.00 | | 8 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 846.00 | 128 858.00 | | 157 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 806.00 | | 2 746.00 | 51 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 54 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 54 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 806.00 | | 2 746.00 | 51 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 731.00 | 6 196.00 | 485.00 | 39 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 6 196.00 | 485.00 | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
UX Autres créances clients | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
VW T.V.A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 288 861.00 | | | 288 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 697 478.00 | | | 697 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |