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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 960.00 | 5 229.00 | 4 731.00 | 9 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 624 000.00 | 32 990.00 | 591 009.00 | 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 061.00 | 173 082.00 | 81 978.00 | 255 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 328.00 | 37 842.00 | 118 486.00 | 156 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 058.00 | 249 144.00 | 1 882 913.00 | 2 132 058.00 |
BT Marchandises | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 418.00 | | 380 418.00 | 380 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 477.00 | 249 144.00 | 2 263 332.00 | 2 512 477.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 656 385.00 | 550 538.00 | | 656 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 905.00 | 105 846.00 | | 169 905.00 |
DL TOTAL (I) | 831 791.00 | 661 885.00 | | 831 791.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 928.00 | 1 130 946.00 | | 1 022 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 676.00 | 37 300.00 | | 64 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | 157 418.00 | | 145 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 548.00 | 170 633.00 | | 168 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 541.00 | 1 496 298.00 | | 1 401 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 332.00 | 2 188 184.00 | | 2 263 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 796.00 | 527 154.00 | | 522 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 904.00 | | 146 321.00 | 1 989 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 2 132 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 1 191 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 245.00 | | 103 311.00 | 1 092 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 699.00 | | 43 010.00 | 75 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 323.00 | 71 822.00 | | 177 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237.00 | 1 992.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | 69 830.00 | | 174 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 879.00 | 171 043.00 | 387 022.00 | 1 022 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 894.00 | 61 195.00 | 118 699.00 | 179 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 541.00 | 522 797.00 | 413 931.00 | 1 401 541.00 |