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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 960.00 | 9 213.00 | 747.00 | 9 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 658.00 | 12 871.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 624 000.00 | 74 590.00 | 549 409.00 | 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 243.00 | 203 077.00 | 25 165.00 | 228 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 915.00 | 63 904.00 | 107 010.00 | 170 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 477.00 | 351 445.00 | 1 763 032.00 | 2 114 477.00 |
BT Marchandises | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 611.00 | | 303 611.00 | 303 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 089.00 | 351 445.00 | 2 066 643.00 | 2 418 089.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 563.00 | 826 291.00 | | 1 002 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 814.00 | 176 271.00 | | 121 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 877.00 | 1 008 063.00 | | 1 129 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 179.00 | 868 374.00 | | 746 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 873.00 | 42 621.00 | | 66 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 101 334.00 | | 64 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 677.00 | 109 706.00 | | 59 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 766.00 | 1 122 037.00 | | 936 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 643.00 | 2 130 100.00 | | 2 066 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 857.00 | 359 897.00 | | 296 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 154.00 | | 45 113.00 | 2 095 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 680.00 | 10 109.00 | 2 114 477.00 | 15 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 10 109.00 | 1 179 158.00 | 15 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 530.00 | | | 813 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 792.00 | | 36 155.00 | 1 168 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 871.00 | | 8 958.00 | 102 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 080.00 | 76 473.00 | 10 109.00 | 285 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 221.00 | 1 992.00 | | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 510.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 710.00 | 73 971.00 | 10 109.00 | 277 710.00 |