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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 643 319.00 | 118 873.00 | 524 445.00 | 643 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 85 128.00 | 2 766.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 780.00 | 67 470.00 | 83 309.00 | 150 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 405.00 | 273 002.00 | 1 521 402.00 | 1 794 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 016 933.00 | | 1 016 933.00 | 1 016 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 442.00 | | 1 089 442.00 | 1 089 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 848.00 | 273 002.00 | 2 610 845.00 | 2 883 848.00 |
CU Autres participations | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 500.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 856.00 | 1 124 377.00 | | 1 165 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 017.00 | 41 514.00 | | 357 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 409.00 | 1 311 391.00 | | 1 668 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 576.00 | 983 513.00 | | 851 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 871.00 | 60 170.00 | | 46 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 58 901.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 071.00 | 62 140.00 | | 36 071.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 436.00 | 1 164 725.00 | | 942 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 845.00 | 2 476 117.00 | | 2 610 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 183.00 | 291 790.00 | | 160 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 276.00 | | 38 662.00 | 2 279 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 143.00 | 15 600.00 | 224 880.00 | 16 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 143.00 | 507 389.00 | 1 794 405.00 | 16 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 000.00 | 531 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 829.00 | 1 037 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 530.00 | | | 813 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 958.00 | | 32 866.00 | 1 204 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 828.00 | | 5 795.00 | 250 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 569.00 | 41 392.00 | 179 959.00 | 411 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 361.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 440.00 | 41 031.00 | 169 999.00 | 400 440.00 |