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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 960.00 | 7 221.00 | 2 739.00 | 9 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 148.00 | 13 381.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 624 000.00 | 53 790.00 | 570 209.00 | 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 170.00 | 181 405.00 | 50 764.00 | 232 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 941.00 | 42 513.00 | 98 427.00 | 140 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 154.00 | 285 080.00 | 1 810 073.00 | 2 095 154.00 |
BT Marchandises | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 026.00 | | 320 026.00 | 320 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 180.00 | 285 080.00 | 2 130 100.00 | 2 415 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 291.00 | 656 385.00 | | 826 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 271.00 | 169 905.00 | | 176 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 063.00 | 831 791.00 | | 1 008 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 374.00 | 1 022 928.00 | | 868 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 621.00 | 64 676.00 | | 42 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 334.00 | 145 388.00 | | 101 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 706.00 | 168 548.00 | | 109 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 037.00 | 1 401 541.00 | | 1 122 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 100.00 | 2 263 332.00 | | 2 130 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 897.00 | 522 796.00 | | 359 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 058.00 | | 84 645.00 | 2 132 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 099.00 | 102 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 523.00 | 118 026.00 | 2 095 154.00 | 3 523.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 57 927.00 | 1 168 792.00 | 3 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 000.00 | | 1 530.00 | 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 389.00 | | 38 854.00 | 1 191 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 709.00 | | 44 261.00 | 118 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 144.00 | 71 266.00 | 35 331.00 | 249 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 1 992.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 915.00 | 69 125.00 | 35 331.00 | 243 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |