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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 428.00 | 52 402.00 | 27 025.00 | 79 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 238.00 | 53 168.00 | 843 069.00 | 896 238.00 |
BT Marchandises | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 469.00 | 53 168.00 | 1 048 300.00 | 1 101 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DH Report à nouveau | -29 628.00 | | | -29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 853 768.00 | | | 853 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 532.00 | | | 194 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 300.00 | | | 1 048 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 239.00 | | | 896 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 6 997.00 | | 46 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | 6 997.00 | | 46 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 419.00 | 10 510.00 | 8 909.00 | 19 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 532.00 | 185 624.00 | 8 909.00 | 194 532.00 |