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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 262.00 | 81 690.00 | 2 572.00 | 84 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 282.00 | 82 456.00 | 818 826.00 | 901 282.00 |
BT Marchandises | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 860.00 | 82 456.00 | 1 068 403.00 | 1 150 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | -63 801.00 | -29 923.00 | | -63 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | -33 878.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 823 161.00 | 801 320.00 | | 823 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 130.00 | 9 020.00 | | 35 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 392.00 | 47 264.00 | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 146 690.00 | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 25 024.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 335.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 242.00 | 228 898.00 | | 245 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 403.00 | 1 030 217.00 | | 1 068 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 242.00 | 225 049.00 | | 245 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 103.00 | | 1 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 232.00 | | 50.00 | 901 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | 50.00 | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 350.00 | 7 107.00 | | 75 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 284.00 | 7 107.00 | | 75 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VI Groupe et associés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |