| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 262.00 | 67 107.00 | 17 155.00 | 84 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 232.00 | 67 873.00 | 833 359.00 | 901 232.00 |
BT Marchandises | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 191.00 | 67 873.00 | 1 055 318.00 | 1 123 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | -20 421.00 | -11 352.00 | | -20 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 501.00 | -9 069.00 | | -9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 835 198.00 | 844 699.00 | | 835 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 719.00 | 28 932.00 | | 40 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | 48 179.00 | | 46 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 118 281.00 | | 111 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 22 371.00 | | 20 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 215.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 120.00 | 217 979.00 | | 220 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 318.00 | 1 062 679.00 | | 1 055 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 232.00 | | | 901 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 397.00 | 7 476.00 | | 60 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 331.00 | 7 476.00 | | 60 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 715.00 | 31 806.00 | 8 908.00 | 40 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399.00 | 29 239.00 | 160.00 | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 120.00 | 211 211.00 | 8 908.00 | 220 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |