| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 362.00 | 84 029.00 | 2 333.00 | 86 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 382.00 | 84 795.00 | 818 587.00 | 903 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 567.00 | | 266 567.00 | 266 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 949.00 | 84 795.00 | 1 085 154.00 | 1 169 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | -41 959.00 | -63 801.00 | | -41 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153.00 | 21 841.00 | | -4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 819 008.00 | 823 161.00 | | 819 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 006.00 | 35 130.00 | | 69 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | 46 392.00 | | 46 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 118 284.00 | | 114 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 45 021.00 | | 36 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 146.00 | 245 242.00 | | 266 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 154.00 | 1 068 403.00 | | 1 085 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 794.00 | 245 242.00 | | 245 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 1 275.00 | | 1 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 282.00 | | 2 100.00 | 901 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | | 2 100.00 | 84 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 456.00 | 2 339.00 | | 82 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 390.00 | 2 339.00 | | 82 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 290.00 | 46 938.00 | 20 352.00 | 67 290.00 |
VI Groupe et associés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 146.00 | 245 794.00 | 20 352.00 | 266 146.00 |