| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 911.00 | 13 237.00 | 9 674.00 | 22 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 245.00 | 1 474.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 170.00 | 21 872.00 | 151 298.00 | 173 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 840.00 | 1 630.00 | 132 210.00 | 133 840.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 033.00 | 1 630.00 | 169 403.00 | 171 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 202.00 | 23 502.00 | 320 700.00 | 344 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 207.00 | 50 487.00 | | 85 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 34 720.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 95 159.00 | 92 907.00 | | 95 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 999.00 | 92 339.00 | | 80 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 18 865.00 | | 26 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 201.00 | 103 677.00 | | 113 201.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 8 590.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 541.00 | 223 472.00 | | 225 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 700.00 | 316 379.00 | | 320 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 312.00 | 196 917.00 | | 204 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 027.00 | 34 466.00 | | 28 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 086.00 | | 674 086.00 | 674 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 086.00 | | 674 086.00 | 674 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 4 849.00 | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 288.00 | 20 941.00 | | 19 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 676.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 676.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 401.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 3 715.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 4 116.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -3 440.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 781.00 | 634 593.00 | | 678 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 529.00 | 599 872.00 | | 676 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | 34 720.00 | | 2 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 392.00 | | 6 278.00 | 174 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 173 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 27 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | | 6 278.00 | 28 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457.00 | 4 519.00 | 7 104.00 | 24 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 4 519.00 | 7 104.00 | 19 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 345.00 | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 345.00 | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 345.00 | | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 971.00 | 16 742.00 | 21 229.00 | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VP Divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 541.00 | 204 312.00 | 21 229.00 | 225 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | 8 303.00 | | 10 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 561.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 48 166.00 | 38 494.00 | | 48 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 757.00 | 17 398.00 | | 18 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YT Sous‐traitance | 18 731.00 | 13 036.00 | | 18 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 342.00 | 3 484.00 | | 14 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 1 693.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 842.00 | 9 996.00 | | 12 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 250.00 | 124 496.00 | | 133 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 968.00 | 12 821.00 | | 18 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 536.00 | 75 973.00 | | 103 536.00 |