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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 5 985.00 | 833.00 | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 17 157.00 | 7 444.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 2 939.00 | 880.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 388.00 | 26 081.00 | 149 307.00 | 175 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 449.00 | 1 975.00 | 182 474.00 | 184 449.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 639.00 | 1 975.00 | 222 664.00 | 224 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 027.00 | 28 056.00 | 371 971.00 | 400 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 459.00 | 85 207.00 | | 87 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 2 253.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 95 274.00 | 95 159.00 | | 95 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 467.00 | 80 999.00 | | 66 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 000.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 26 663.00 | | 51 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 352.00 | 113 201.00 | | 154 352.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 2 678.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 697.00 | 225 541.00 | | 276 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 971.00 | 320 700.00 | | 371 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 877.00 | 204 312.00 | | 268 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 227.00 | 28 027.00 | | 30 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 185.00 | | 888 185.00 | 888 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 185.00 | | 888 185.00 | 888 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 174.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 933.00 | 19 288.00 | | 20 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 2 424.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 2 424.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | 867.00 | | 12 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 1 263.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | 1 161.00 | | -12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 082.00 | 678 781.00 | | 890 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 967.00 | 676 529.00 | | 889 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 2 253.00 | | 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 789.00 | 7 187.00 | | 15 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 170.00 | | 3 118.00 | 173 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 175 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 28 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | 1 428.00 | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | | 1 690.00 | 27 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 5 109.00 | 900.00 | 21 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 595.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | 4 514.00 | 900.00 | 16 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 345.00 | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 345.00 | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 345.00 | | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 13 409.00 | 7 820.00 | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 119.00 | 224 119.00 | | 224 119.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 697.00 | 268 877.00 | 7 820.00 | 276 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 698.00 | 10 716.00 | | 11 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 3 540.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 63 356.00 | 48 166.00 | | 63 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 571.00 | 18 757.00 | | 18 571.00 |
YT Sous‐traitance | 157 879.00 | 18 731.00 | | 157 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 14 342.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 126.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 169.00 | 12 842.00 | | 14 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 395.00 | 133 250.00 | | 161 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 006.00 | 18 968.00 | | 41 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 311.00 | 103 536.00 | | 245 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |