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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 14 695.00 | 1 106.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 2 541.00 | 2 007.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 338.00 | 22 626.00 | 113 713.00 | 136 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 685.00 | 8 399.00 | 110 286.00 | 118 685.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 347.00 | 8 399.00 | 135 948.00 | 144 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 686.00 | 31 025.00 | 249 661.00 | 280 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 162.00 | 105 121.00 | | 16 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | -88 959.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 24 527.00 | 23 862.00 | | 24 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 239.00 | 79 468.00 | | 94 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 1 257.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 31 367.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 650.00 | 156 744.00 | | 91 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 22 470.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 133.00 | 291 305.00 | | 225 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 661.00 | 315 167.00 | | 249 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 133.00 | 291 305.00 | | 160 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 239.00 | 57 349.00 | | 29 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 882.00 | | 367 882.00 | 367 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 882.00 | | 367 882.00 | 367 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 2 542.00 | | 2 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 101.00 | 16 379.00 | | 7 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 2 852.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 665.00 | 2 852.00 | | 33 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | -2 852.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 598.00 | 628 614.00 | | 409 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 932.00 | 717 573.00 | | 408 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | -88 959.00 | | 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | 1 539.00 | | 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 678.00 | 15 869.00 | | 15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 105.00 | | 2 234.00 | 164 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 136 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 114 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | 2 234.00 | 18 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 982.00 | 1 644.00 | | 20 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 1 644.00 | | 15 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 453.00 | 2 430.00 | 484.00 | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 2 430.00 | 484.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | 2 430.00 | 484.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 133.00 | 160 133.00 | 65 000.00 | 225 133.00 |