| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 13 278.00 | 2 523.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 105.00 | 20 982.00 | 143 123.00 | 164 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 417.00 | 6 453.00 | 160 964.00 | 167 417.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 497.00 | 6 453.00 | 172 044.00 | 178 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 602.00 | 27 435.00 | 315 167.00 | 342 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 121.00 | 87 574.00 | | 105 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 959.00 | 17 547.00 | | -88 959.00 |
DL TOTAL (I) | 23 862.00 | 112 821.00 | | 23 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | 73 336.00 | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 93.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 45 389.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 744.00 | 165 834.00 | | 156 744.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | 16 672.00 | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 305.00 | 301 324.00 | | 291 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 167.00 | 414 144.00 | | 315 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 305.00 | 301 324.00 | | 291 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 349.00 | 41 726.00 | | 57 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 396.00 | | 624 396.00 | 624 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 396.00 | | 624 396.00 | 624 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | 1 378.00 | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 379.00 | 16 853.00 | | 16 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 752.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 1 457.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | -1 457.00 | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 614.00 | 887 677.00 | | 628 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 573.00 | 870 130.00 | | 717 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 959.00 | 17 547.00 | | -88 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | 1 856.00 | | 1 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 869.00 | 16 689.00 | | 15 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 164 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 18 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337.00 | 2 150.00 | 1 505.00 | 20 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 2 150.00 | 1 505.00 | 14 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 3 583.00 | 725.00 | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595.00 | 3 583.00 | 725.00 | 3 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595.00 | 3 583.00 | 725.00 | 3 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
VW T.V.A. | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 305.00 | 291 305.00 | | 291 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 11 063.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 3 404.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 77 464.00 | 86 930.00 | | 77 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 358.00 | 16 082.00 | | 17 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 591.00 | 91 060.00 | | 32 591.00 |
YT Sous‐traitance | 43 833.00 | 117 407.00 | | 43 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 460.00 | 5 893.00 | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 3 828.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 820.00 | 14 891.00 | | 9 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 483.00 | 182 483.00 | | 129 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 336.00 | 42 572.00 | | 26 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 966.00 | 229 716.00 | | 152 966.00 |