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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 17.00 | 583.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 43 509.00 | 600.00 | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 71 833.00 | 4 796.00 | 76 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 498.00 | 115 359.00 | 1 006 139.00 | 1 121 498.00 |
BT Marchandises | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
CF Disponibilités | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 236.00 | | 383 236.00 | 383 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 734.00 | 115 359.00 | 1 389 375.00 | 1 504 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
DL TOTAL (I) | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 511.00 | | | 455 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 990.00 | | | 842 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 375.00 | | | 1 389 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 281.00 | | | 485 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 898.00 | | 600.00 | 1 120 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 600.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 147.00 | 3 212.00 | | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 147.00 | 3 195.00 | | 112 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 511.00 | 97 802.00 | 357 709.00 | 455 511.00 |
VI Groupe et associés | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 400.00 | 49 240.00 | 160.00 | 49 400.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 990.00 | 485 281.00 | 357 709.00 | 842 990.00 |