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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 027.00 | | 1 003 027.00 | 1 003 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 76 422.00 | 207.00 | 76 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 525.00 | 121 131.00 | 1 003 394.00 | 1 124 525.00 |
BT Marchandises | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 776.00 | | 295 776.00 | 295 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 301.00 | 121 131.00 | 1 299 170.00 | 1 420 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 527 304.00 | | | 527 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
DL TOTAL (I) | 697 246.00 | | | 697 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 109.00 | | | 468 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 924.00 | | | 601 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 170.00 | | | 1 299 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 485.00 | | 1 245 486.00 | 1 245 485.00 |
FG Production vendue services | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 844.00 | | 1 287 844.00 | 1 287 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 582.00 | | | 1 291 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 640.00 | | | 1 209 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 498.00 | | 3 027.00 | 1 121 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 600.00 | | 3 027.00 | 1 000 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 982.00 | 1 150.00 | | 119 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 183.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | 965.00 | | 119 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 109.00 | 54 519.00 | 222 548.00 | 468 109.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 939.00 | 84 779.00 | 160.00 | 84 939.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 924.00 | 188 334.00 | 222 548.00 | 601 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |