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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 417.00 | 183.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 75 456.00 | 1 173.00 | 76 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 498.00 | 119 982.00 | 1 001 516.00 | 1 121 498.00 |
BT Marchandises | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BZ Autres créances | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CF Disponibilités | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 249.00 | | 251 249.00 | 251 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 747.00 | 119 982.00 | 1 252 765.00 | 1 372 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 501 478.00 | | | 501 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 615 304.00 | | | 615 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 189.00 | | | 522 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 461.00 | | | 637 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 765.00 | | | 1 252 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 352.00 | | | 169 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 076.00 | | 1 285 076.00 | 1 285 076.00 |
FG Production vendue services | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 730.00 | | 1 314 730.00 | 1 314 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 027.00 | | | 1 317 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 202.00 | | | 1 291 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 498.00 | | | 1 121 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 983.00 | 1 999.00 | | 117 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 766.00 | 1 799.00 | | 117 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 666.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 189.00 | 54 080.00 | 220 753.00 | 522 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 520.00 | | | 393 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 992.00 | 69 832.00 | 160.00 | 69 992.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 461.00 | 169 352.00 | 220 753.00 | 637 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |