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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 027.00 | | 1 003 027.00 | 1 003 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 729.00 | 76 917.00 | 812.00 | 77 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 625.00 | 121 626.00 | 1 003 999.00 | 1 125 625.00 |
BT Marchandises | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CF Disponibilités | 338 696.00 | | 338 695.00 | 338 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 245.00 | | 493 245.00 | 493 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 870.00 | 121 626.00 | 1 497 244.00 | 1 618 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 709 180.00 | | | 709 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
DL TOTAL (I) | 968 190.00 | | | 968 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 626.00 | | | 358 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 054.00 | | | 529 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 244.00 | | | 1 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 745.00 | | 1 462 745.00 | 1 462 745.00 |
FG Production vendue services | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 574.00 | | 1 490 574.00 | 1 490 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 756.00 | | | 1 491 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 746.00 | | | 1 320 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 525.00 | | 1 100.00 | 1 124 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 627.00 | | | 1 003 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | | 1 100.00 | 120 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 338.00 | 288.00 | | 121 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 288.00 | | 120 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 055.00 | | 34 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 160.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 626.00 | 55 410.00 | 226 181.00 | 358 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 354.00 | 62 194.00 | 160.00 | 62 354.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 054.00 | 225 837.00 | 226 181.00 | 529 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
ST Autres comptes | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |