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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 987.00 | 78 140.00 | 42 848.00 | 120 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 770.00 | 78 140.00 | 1 631 630.00 | 1 709 770.00 |
BT Marchandises | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 840.00 | 78 140.00 | 1 966 701.00 | 2 044 840.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DL TOTAL (I) | 456 565.00 | | | 456 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 290.00 | | | 1 198 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 136.00 | | | 1 510 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 701.00 | | | 1 966 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 989.00 | | | 420 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 819.00 | | 2 950.00 | 1 706 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 654.00 | | 1 333.00 | 119 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | 1 617.00 | 17 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 407.00 | 12 732.00 | | 65 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 407.00 | 12 732.00 | | 65 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 354.00 | 95 207.00 | 390 981.00 | 1 184 354.00 |
VI Groupe et associés | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 458.00 | | | 785 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 781.00 | 89 993.00 | 9 788.00 | 99 781.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 136.00 | 420 989.00 | 390 981.00 | 1 510 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
ST Autres comptes | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 139.00 | | | 81 139.00 |