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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 241.00 | 120 939.00 | 8 302.00 | 129 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 652.00 | 120 939.00 | 1 603 712.00 | 1 724 652.00 |
BT Marchandises | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 84 519.00 | | 84 518.00 | 84 519.00 |
CF Disponibilités | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 654.00 | | 437 654.00 | 437 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 306.00 | 120 939.00 | 2 041 366.00 | 2 162 306.00 |
CU Autres participations | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 737 788.00 | | | 737 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
DL TOTAL (I) | 859 042.00 | | | 859 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 427.00 | | | 808 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 324.00 | | | 1 182 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 366.00 | | | 2 041 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 159.00 | | | 484 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 954.00 | 2 985.00 | | 117 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 954.00 | 2 985.00 | | 117 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 427.00 | 110 261.00 | 407 745.00 | 808 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 866.00 | 114 099.00 | 10 767.00 | 124 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 324.00 | 484 159.00 | 407 745.00 | 1 182 324.00 |