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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 241.00 | 117 954.00 | 11 287.00 | 129 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 473.00 | 117 954.00 | 1 604 519.00 | 1 722 473.00 |
BT Marchandises | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
BZ Autres créances | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 356.00 | | 471 356.00 | 471 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 829.00 | 117 954.00 | 2 075 875.00 | 2 193 829.00 |
CU Autres participations | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 646 686.00 | | | 646 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
DL TOTAL (I) | 746 583.00 | | | 746 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 652.00 | | | 916 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 287.00 | | | 1 329 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 875.00 | | | 2 075 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 833.00 | | | 531 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 904.00 | 13 050.00 | | 104 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 904.00 | 13 050.00 | | 104 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 652.00 | 119 197.00 | 403 488.00 | 916 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 550.00 | 127 761.00 | 9 788.00 | 137 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 287.00 | 531 833.00 | 403 488.00 | 1 329 287.00 |