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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 231.00 | 122 566.00 | 10 665.00 | 133 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 792.00 | 122 566.00 | 1 607 226.00 | 1 729 792.00 |
BT Marchandises | 222 655.00 | | 222 655.00 | 222 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BZ Autres créances | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
CF Disponibilités | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 787.00 | | 548 786.00 | 548 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 578.00 | 122 566.00 | 2 156 012.00 | 2 278 578.00 |
CU Autres participations | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 850 242.00 | | | 850 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
DL TOTAL (I) | 983 245.00 | | | 983 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 731.00 | | | 721 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 767.00 | | | 1 172 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 012.00 | | | 2 156 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 939.00 | | | 574 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 939.00 | 1 626.00 | | 120 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 939.00 | 1 626.00 | | 120 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 409.00 | 281 409.00 | | 281 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 731.00 | 123 902.00 | 412 047.00 | 721 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 880.00 | 133 113.00 | 10 767.00 | 143 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 767.00 | 574 939.00 | 412 047.00 | 1 172 767.00 |