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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 6 940.00 | 341.00 | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 27 670.00 | 808.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 003.00 | 318 676.00 | 532 327.00 | 851 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 644.00 | 353 287.00 | 671 357.00 | 1 024 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
BZ Autres créances | 306 681.00 | | 306 681.00 | 306 681.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 797.00 | | 899 797.00 | 899 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 441.00 | 353 287.00 | 1 571 154.00 | 1 924 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 254.00 | 53 556.00 | | -52 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | -105 810.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 197 850.00 | 167 746.00 | | 197 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 765.00 | 21 867.00 | | 21 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 765.00 | 21 867.00 | | 21 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 946.00 | 212 086.00 | | 373 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 570.00 | 411 372.00 | | 373 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 545.00 | 201 182.00 | | 329 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 224.00 | 224 376.00 | | 232 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EA Autres dettes | | 55 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 539.00 | 1 104 530.00 | | 1 351 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 154.00 | 1 294 143.00 | | 1 571 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 902 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 902 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | 130 637.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 108 567.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 592.00 | 22 071.00 | | 9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 608.00 | | | -97 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 285.00 | 2 713 042.00 | | 2 987 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 180.00 | 2 818 852.00 | | 2 957 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | -105 810.00 | | 30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 037.00 | | | 718 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 812.00 | | | 658 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 1 984.00 | 640.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 697.00 | 107 938.00 | 8 349.00 | 253 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 867.00 | | 102.00 | 21 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | | 102.00 | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 545.00 | 329 545.00 | | 329 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 220.00 | 71 285.00 | 199 935.00 | 271 220.00 |
VI Groupe et associés | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 601.00 | 768 404.00 | 142 197.00 | 910 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 539.00 | 1 151 604.00 | 199 935.00 | 1 351 539.00 |