| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 192.00 | 78 390.00 | 42 801.00 | 121 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 850.00 | 41 165.00 | 43 685.00 | 84 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 764.00 | 763 489.00 | 1 308 275.00 | 2 071 764.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 806.00 | 883 044.00 | 1 400 761.00 | 2 283 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 069.00 | | 437 069.00 | 437 069.00 |
BZ Autres créances | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 467.00 | | 618 467.00 | 618 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 273.00 | 883 044.00 | 2 019 228.00 | 2 902 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 704.00 | 119 634.00 | | 131 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 12 070.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 352 492.00 | 351 704.00 | | 352 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 138.00 | 18 710.00 | | 22 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 138.00 | 18 710.00 | | 22 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 131.00 | 1 159 897.00 | | 1 185 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | 977.00 | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 812.00 | 221 864.00 | | 94 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 123.00 | 266 760.00 | | 335 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 599.00 | 1 772 529.00 | | 1 644 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 228.00 | 2 142 943.00 | | 2 019 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 2 964 023.00 | | 2 964 023.00 | 2 964 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 419.00 | | 2 966 419.00 | 2 966 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 723.00 | 85 033.00 | | 16 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | 85 033.00 | | 16 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | 40 045.00 | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 006.00 | -138 467.00 | | -63 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 960.00 | 2 990 119.00 | | 3 029 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 172.00 | 2 978 049.00 | | 3 029 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 12 070.00 | | 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 749.00 | | 257 122.00 | 2 051 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 065.00 | 2 283 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 2 156 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 557.00 | | 251 122.00 | 1 929 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 710.00 | 3 427.00 | | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 3 427.00 | | 18 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 069.00 | 437 069.00 | | 437 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 135 809.00 | 63 006.00 | 72 803.00 | 135 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 258.00 | 337 209.00 | 756 050.00 | 1 093 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 756.00 | | | 264 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 625.00 | | | 314 625.00 |
VP Divers | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 311.00 | 551 509.00 | 72 803.00 | 624 311.00 |
VW T.V.A. | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 599.00 | 888 549.00 | 756 050.00 | 1 644 599.00 |