| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 517.00 | 126 293.00 | 27 223.00 | 153 517.00 |
AN Terrains | 3 854 700.00 | | 3 854 700.00 | 3 854 700.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 2 259.00 | 897 741.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 266.00 | 60 009.00 | 19 257.00 | 79 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 049.00 | 1 361 549.00 | 1 476 499.00 | 2 838 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 080.00 | 1 550 111.00 | 6 276 969.00 | 7 827 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 868.00 | | 411 868.00 | 411 868.00 |
BZ Autres créances | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
CF Disponibilités | 1 234 582.00 | | 1 234 582.00 | 1 234 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 760.00 | | 1 921 760.00 | 1 921 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 840.00 | 1 550 111.00 | 8 198 729.00 | 9 748 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 531.00 | 132 492.00 | | 189 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 665.00 | 115 039.00 | | -79 665.00 |
DL TOTAL (I) | 329 865.00 | 467 531.00 | | 329 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 013.00 | 21 137.00 | | 24 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 013.00 | 21 137.00 | | 24 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 516.00 | 1 259 698.00 | | 1 297 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 500.00 | 69 533.00 | | 6 053 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | 173 894.00 | | 221 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 370.00 | 295 768.00 | | 272 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 851.00 | 1 798 894.00 | | 7 844 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 729.00 | 2 287 561.00 | | 8 198 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 075.00 | | 3 049 075.00 | 3 049 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 075.00 | | 3 049 076.00 | 3 049 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 891.00 | 45.00 | | 14 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 463.00 | 45.00 | | 39 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 863.00 | 955.00 | | -28 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 635.00 | -122 933.00 | | -155 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 133.00 | 3 098 113.00 | | 3 107 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 799.00 | 2 983 074.00 | | 3 186 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 665.00 | 115 039.00 | | -79 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 375.00 | | 5 206 340.00 | 2 684 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 634.00 | 7 827 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 634.00 | 7 673 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 192.00 | | 2 325.00 | 151 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 183.00 | | 5 204 015.00 | 2 533 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 875.00 | 394 870.00 | 63 634.00 | 1 218 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 382.00 | 26 911.00 | | 99 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 493.00 | 367 959.00 | 63 634.00 | 1 119 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 137.00 | 9 653.00 | 6 777.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | 9 653.00 | 6 777.00 | 21 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | 6 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 053 500.00 | 6 053 500.00 | | 6 053 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
UX Autres créances clients | 411 868.00 | 411 868.00 | | 411 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VC Groupe et associés | 228 438.00 | 228 438.00 | | 228 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 516.00 | 453 795.00 | 843 721.00 | 1 297 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 665.00 | | | 444 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 848.00 | | | 406 848.00 |
VP Divers | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 14 185.00 | 1 683.00 | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 178.00 | 685 495.00 | 1 683.00 | 687 178.00 |
VW T.V.A. | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 851.00 | 7 001 129.00 | 843 721.00 | 7 844 851.00 |