| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 192.00 | 99 382.00 | 51 810.00 | 151 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 550.00 | 54 487.00 | 33 063.00 | 87 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 633.00 | 1 065 006.00 | 1 380 627.00 | 2 445 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 684 375.00 | 1 218 875.00 | 1 465 500.00 | 2 684 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 498.00 | | 486 498.00 | 486 498.00 |
BZ Autres créances | 241 396.00 | | 241 396.00 | 241 396.00 |
CF Disponibilités | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 062.00 | | 822 062.00 | 822 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 436.00 | 1 218 875.00 | 2 287 561.00 | 3 506 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 492.00 | 131 704.00 | | 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | 788.00 | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 467 531.00 | 352 492.00 | | 467 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 137.00 | 22 138.00 | | 21 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 137.00 | 22 136.00 | | 21 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 698.00 | 1 185 131.00 | | 1 259 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 533.00 | 29 533.00 | | 69 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 94 812.00 | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 768.00 | 335 123.00 | | 295 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 894.00 | 1 644 599.00 | | 1 798 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 561.00 | 2 019 228.00 | | 2 287 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 048 614.00 | | 3 048 614.00 | 3 048 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 614.00 | | 3 048 614.00 | 3 048 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 723.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 723.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 16 723.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 933.00 | -63 006.00 | | -122 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 113.00 | 3 029 960.00 | | 3 098 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 074.00 | 3 029 172.00 | | 2 983 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 039.00 | 788.00 | | 115 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 806.00 | | 422 369.00 | 2 283 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 800.00 | | 2 684 375.00 | 21 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | 2 533 183.00 | 15 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 192.00 | | 30 000.00 | 121 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 614.00 | | 392 369.00 | 2 156 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 044.00 | 351 631.00 | 15 800.00 | 883 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 390.00 | 20 992.00 | | 78 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 654.00 | 330 638.00 | 15 800.00 | 804 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 138.00 | | 1 001.00 | 22 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 138.00 | | 1 001.00 | 22 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
UX Autres créances clients | 486 498.00 | 486 498.00 | | 486 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 195 736.00 | 122 934.00 | 72 802.00 | 195 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 698.00 | 393 339.00 | 866 360.00 | 1 259 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
VP Divers | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 932.00 | 667 130.00 | 72 802.00 | 739 932.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 894.00 | 932 534.00 | 866 360.00 | 1 798 894.00 |