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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 2 741.00 | 20 758.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 918.00 | 23 667.00 | 228 250.00 | 251 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 882.00 | 26 409.00 | 470 472.00 | 496 882.00 |
BT Marchandises | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 190 237.00 | | 190 237.00 | 190 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 823.00 | | 274 823.00 | 274 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 705.00 | 26 409.00 | 745 296.00 | 771 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 366 282.00 | | | 366 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 013.00 | | | 379 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 296.00 | | | 745 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 490.00 | | 1 175 490.00 | 1 175 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 490.00 | | 1 175 490.00 | 1 175 490.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 917.00 | | | 1 202 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 133.00 | | | 1 183 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 496 882.00 | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 496 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 464.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 662.00 | 38 351.00 | 157 778.00 | 257 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 253.00 | 42 789.00 | 7 464.00 | 50 253.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 013.00 | 159 703.00 | 157 778.00 | 379 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
ST Autres comptes | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 050.00 | | | 125 050.00 |