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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 7 441.00 | 16 058.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 831.00 | 64 585.00 | 188 246.00 | 252 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 993.00 | 72 027.00 | 425 966.00 | 497 993.00 |
BT Marchandises | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 252 468.00 | | 252 468.00 | 252 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 633.00 | | 323 633.00 | 323 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 626.00 | 72 027.00 | 749 599.00 | 821 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DG Autres réserves | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 389 690.00 | | | 389 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 599.00 | | | 749 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 521.00 | | 1 146 521.00 | 1 146 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 521.00 | | 1 146 521.00 | 1 146 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 617.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 501.00 | | | 1 147 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 093.00 | | | 1 124 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 882.00 | | 1 111.00 | 496 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 418.00 | | 913.00 | 275 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 197.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409.00 | 45 617.00 | | 26 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 45 617.00 | | 26 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 562.00 | 38 855.00 | 160 050.00 | 219 562.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 335.00 | 27 674.00 | 7 661.00 | 35 335.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 909.00 | 179 202.00 | 160 050.00 | 359 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
ST Autres comptes | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |