| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 11 625.00 | 10 875.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 918.00 | 105 303.00 | 146 614.00 | 251 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 079.00 | 116 928.00 | 379 150.00 | 496 079.00 |
BT Marchandises | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | 281 610.00 | | 281 610.00 | 281 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 218.00 | | 352 218.00 | 352 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 297.00 | 116 928.00 | 731 369.00 | 848 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DG Autres réserves | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 398 198.00 | | | 398 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 170.00 | | | 333 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 369.00 | | | 731 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 097.00 | | 1 100 097.00 | 1 100 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 097.00 | | 1 100 097.00 | 1 100 097.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 822.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 451.00 | | | 1 102 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 943.00 | | | 1 093 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 993.00 | | | 497 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 496 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 274 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 331.00 | | | 276 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 027.00 | 46 815.00 | 1 913.00 | 72 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 46 815.00 | 1 913.00 | 72 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 915.00 | 39 367.00 | 141 548.00 | 180 915.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 152.00 | 30 491.00 | 7 661.00 | 38 152.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 170.00 | 191 622.00 | 141 548.00 | 333 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
ST Autres comptes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |