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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 20 625.00 | 1 875.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 866.00 | 190 681.00 | 75 185.00 | 265 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 027.00 | 211 306.00 | 298 721.00 | 510 027.00 |
BT Marchandises | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CF Disponibilités | 244 270.00 | | 244 270.00 | 244 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 185.00 | | 361 185.00 | 361 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 213.00 | 211 306.00 | 659 906.00 | 871 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 808.00 | 218 808.00 | | 218 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
DG Autres réserves | 181 976.00 | 157 510.00 | | 181 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 162.00 | 24 466.00 | | -66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 356 502.00 | 422 665.00 | | 356 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 943.00 | 141 711.00 | | 101 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 16 319.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | 80 623.00 | | 103 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 626.00 | 53 994.00 | | 91 626.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 3 815.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 404.00 | 296 462.00 | | 303 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 906.00 | 719 127.00 | | 659 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 873.00 | 194 637.00 | | 241 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 096.00 | | 1 165 096.00 | 1 165 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 096.00 | | 1 165 096.00 | 1 165 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 952.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 2 531.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 531.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 2 001.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 186.00 | 1 198 553.00 | | 1 166 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 349.00 | 1 174 087.00 | | 1 232 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 162.00 | 24 466.00 | | -66 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 828.00 | | 3 199.00 | 506 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 167.00 | | 3 199.00 | 285 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 354.00 | 48 952.00 | | 162 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 354.00 | 48 952.00 | | 162 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 943.00 | 40 412.00 | 61 531.00 | 101 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 194.00 | 76 532.00 | 7 661.00 | 84 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 404.00 | 241 873.00 | 61 531.00 | 303 404.00 |